Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

- Ghi nhận, hạch toán, theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu tất cả khách hàng đang phụ trách một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.
- Kiểm tra bảng giá, chương trình bán hàng đúng kế hoạch thực hiện đã được HĐQT ký duyệt khi post invoice
- Tạo mã khách hàng mới hoặc sửa đổi mã khách hàng
- Vali khi P.KD lập SO
- Kiểm tra công nợ: Đúng hàng hóa, Đúng chương trình bán hàng; Đúng hạn mức đã duyệt và thời gian thanh toán.
- Lập kế hoạch dự kiến thu tiền hàng tuần theo khu vực phụ trách
- Lập Báo cáo hàng tháng: vào ngày 20 tháng kế tiếp, bao gồm:
+ Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu của từng khách hàng có đóng dấu pháp lý giữa 2 bên;
+ Tổng hợp công nợ phải thu của từng khu vực
- Cuối năm tài chính: hoàn thành chậm nhất 29.04 năm sau các công việc bao gồm:
+ Thu hồi tất cả biên bản đối chiếu công nợ có đóng dấu pháp lý giữa 2 bên;
+ Hạch toán tất cả các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, các khoản giảm trừ doanh thu… đúng tài khoản năm trước/năm nay
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý